рубль
Доллар давно находится в бычьем тренде, это видно по многим техническим индикаторам. А при восходящем тренде вполне логично использовать откаты для покупки. На данный момент, когда прошло 13 торговых сессий провала без единой коррекции, вполне логично, что вероятность бычьего разворота растет с каждым днем.
На недельном графике паттерн 2014-2022 гг в восходящем тренде — это паттерн продолжения восходящего тренда (он по-прежнему выглядит как «треугольник», но любое боковое движение в восходящем тренде — это паттерн восходящего тренда). Зелеными линиями отмечены уровни восходящего тренда и видно, что в последние годы локально наблюдается логарифмическое ускорение, что также является подтверждением восходящего тренда. Кроме того, индикатор RSI (единственный индикатор, который сам по себе может быть предметом технических графиков) находится в восходящем паттерне, направленном вверх. На пике 31.01.2022 уровень RSI был на уровне 70, то есть был ближе к продажам, но сейчас произошла коррекция и индикатор в любой момент может уйти обратно вверх. То есть.
Рис. 1.USD/RUB, еженедельно
На дневном графике также есть несколько положительных фигур – пока полная фигура с 2020 по 2022 год выглядит как треугольник, который является паттерном продолжения тренда в восходящем тренде. Если считать волны внутри треугольника, то выделяются только волны: «тройки», волн «пятерки» нет, что говорит о наличии обычного бокового тренда. В восходящем тренде дно является фигурой продолжения.
Зеленым очерчен трендовый уровень (основание волн 1 и 3), если следовать теории фракталов, то окончание волны 2 — восходящий фрактал, т.к минимум 3 выше уровня 1 фрактал смотрит вверх, что также свидетельствует о растущем тенденция.
На прошлой неделе они вышли из тренда, по волнам Эллиота это говорит о том, что волна 4 уже завершилась и волна 5 ушла в стороны.
Рисунок 2. USD/RUB, дневной график
Цена сломала восходящий тренд (красная линия на рис. 2), который длился с октября по январь (нисходящий сигнал), далека от поддержки тренда. В конце января произошло расхождение индикатора RSI, что привело к его падению, и сейчас строится нисходящая фигура – «тройная вершина». Стрелка показывает, что показатель индикатора еще не рассчитан и еще есть куда упасть до уровня RSI30 (сейчас RSI41). Другими словами, еще есть запас на снижение в течение нескольких дней. Если падение продолжится, то мы приблизимся к уровню RSI 30, а уровень RSI 30 тоже уже предполагает поиск места для покупки.
На графике (см рис. 3) сейчас 3 важных поддержки, от которых, скорее всего, начнется восходящее движение, поскольку причин для дальнейшего снижения технического анализа пока нет. На графике они отмечены зеленым цветом: для волн Эллиота сильной поддержкой является минимум 2 или 4 волны в рамках предыдущей волны (октябрьско-январская волна роста). Сильными уровнями поддержки являются уровни волн Эллиота 74,20 и 73,00. Уровень Фибоначчи 0,618 также является сильным уровнем поддержки (73,50). На некоторых из этих уровней падение должно остановиться и должен появиться бычий разворот.
Рис. 3. USD/RUB, Daily. RSI.
Чтобы понять, откуда будет идти рост, можно посмотреть недельные графики. (рис.4).
На недельном графике вы можете видеть, что в январе был бычий сигнал, пробивший уровень 78,05, и для многих сработали сигналы покупки или стоп-лосса. Прокол оказался ложным, свеча оставила хвост и цена снова упала. Согласно статистике, цена, скорее всего, повторно протестирует этот уровень снизу, тем более, что глобальный тренд направлен вверх. Пока неизвестно, сможем ли мы пробить уровень 78.05 во второй раз, но то, что мы вернемся к этому и протестируем его снизу, имеет большую вероятность. То есть целью роста выступает уровень 78,05. Дальнейший рост под вопросом.
Рекомендации: Покупать USD/RUB 73,00-74,20. Целевая цена: 78,00
Рисунок 4. USD/RUB, недельный график. RSI.
